Vaga de parceiro

Assistente de Tesouraria - Belo Horizonte / MG

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Detalhes da Vaga

net; Conhecimento de rotina financeira, tesouraria, contas a receber e a pagar.
Fechar diariamente caixa das unidades; Conferir diariamente valores recebidos (cartão de crédito, dinheiro e PIX manual); Conferir relatório das Operadoras (REDE e SAFRA) enviados pelo setor de Contas a Receber para Tesouraria; Realizar o controle de contas a pagar, efetuando os lançamentos diários de pagamentos nos sistemas e bancos; Conferir diariamente se os valores creditados/debitados no sistema estão condizentes com os valores apresentados no extrato das contas; Realizar conferência dos saldos nos caixas das lojas e veículos antes da liberação para o fechamento contábil; Executar outras tarefas correlatadas que lhe forem atribuídas pela gerência imediata.

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