Vaga de parceiro

Analista de tesouraria sênior - São Paulo / SP

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Detalhes da Vaga

Analisar a atualização diária do fluxo de caixa dando inputs sobre previsões futuras de necessidades de caixa e suportar o Coordenador na gestão dele; Garantir a integridade das conciliações contábeis das contas de tesouraria; Gestão dos fornecedores em Risco Sacado de modo a cumprir com os respectivos pagamentos e sugerir estratégias para aumento de prazo de pagamento; Criação de indicadores para a Tesouraria; Gestão bancária de acessos, documentação societária.
Sugerir alocação de excedente de caixa e aplicações financeiras (Fundos de Investimentos e CDB); Manter relacionamento com os bancos; Conhecimento em Contas a Pagar, Contas a Receber e Meios de pagamentos.

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