Vaga de parceiro

Analista de tesouraria sênior - São Paulo / SP

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Detalhes da Vaga

Fazer o planejamento mensal de Fluxo de Caixa de curto e médio prazo; Elaborar, projetar, acompanhar e consolidar o fluxo de caixa diário recomendando as melhores oportunidades; Analisar, controlar as variações do Fluxo de Caixa previsto e orçado, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou de envio de recursos; Controlar as movimentações financeiras das contas correntes; Analisar, controlar e realizar a consolidação dos indicadores de fechamento: posições das dívidas e aplicações financeiras e enviar para contabilidade; Apoiar o Especialista nos projetos de tesouraria voltados para gestão caixa; Analisar, controlar e projetar os indicadores dos covenants, garantias e outras obrigações; Preparar apresentações executivas para apresentação ao Comitê Financeiro; Atendimento à auditoria e controles internos; Relacionamento bancário.

Vaga Encerrada