Vaga de parceiro

Analista de Tesouraria Pl. - São Paulo / SP

Disponível para Assinantes

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Detalhes da Vaga

Elaborar fluxo de caixa diário.
Acompanhar e controlar os contratos de mútuos entre empresas do grupo.
Fechar operações de vendor e cessão de crédito.
Acompanhar custos financeiros, rendimentos de aplicações e posições gerencias quinzenais.
Controlar a conciliação bancária.
Controlar adiantamentos e relatório de despesas em moeda estrangeira.
Controlar despesas administrativas (cartões de crédito e viagens internacionais).
Atender demanda de auditoria interna e externa.
Controlar emissão das apólices de seguros do grupo, acompanhar inspeções e regular sinistro.
Auxiliar no processo de contratação de empréstimos bancários.
Comprar moeda estrangeira para suprir necessidade de viagens internacionais.
Executar lançamentos contábeis provenientes das operações da Tesouraria.
Auxiliar no fechamento de câmbios (importação e exportação).
Emitir relatório previsto x observado para acompanhamento do fluxo de caixa mensal.
O que esperamos de você?Formação Acadêmica: Ensino Superior em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
Excel avançadoDesejável Power BIDesejável conhecimento no sistema SAPInglês ou Espanhol avançado será um diferencialO que nós oferecemos:Assistência MédicaAssistência OdontológicaVale AlimentaçãoVale RefeiçãoRestaurante no localEstacionamentoVale TransportePPRPrevidência PrivadaConvênio FarmáciaAdotamos o sistema de trabalho Híbrido - 2 dias presenciais 3 home office.
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