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Escolaridade Não Informado
Segmento Não Informado
Salário R$2.001,00 - R$3.000,00
Área de AtuaçãoDiversos / Outros

O que você irá fazer

Plano de contas: .
Conferência relatório de caixa financeiro (Módulo Financeiro; Gestão; RM Reports; Fin.
01.
03 Extrato) X Razão (Módulo Contábil; Relatórios; Razão) X extrato bancário (Solicitar financeiro); .
Conciliação aplicação financeira Conferência dos saldos das aplicações financeiras com os relatórios contábeis e financeiros.
Plano de contas: .
Conferência relatório de caixa financeiro (Módulo Financeiro; Gestão; RM Reports; Fin.
01.
03 Extrato) X Razão (Módulo Contábil; Relatórios; Razão) X extrato de aplicação financeira (Solicitar financeiro).
.
Atualização da planilha de saldo de aplicação financeira e receitas (Servidor // Financeiro; +Retorno Bancário e Processamento; + Extratos Aplicação; 2023; Apuração).
.
Conciliação cartão de crédito a receber - Conferência da movimentação de entrada e saída do relatório do cartão com os relatórios contábeis e financeiros.
Plano de contas CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER: (Módulo Financeiro; Gestão; RM Reports; Fin.
01.
03 Extrato)X Razão (Módulo Contábil; Relatórios; Razão) X Extrato cartão .
Conciliação clientes - Conferência de todo o processo de clientes a receber com as antecipações das parcelas e as baixas efetuadas.
Plano de contas: 1.
1.
2.
01 MENSALIDADE ESCOLARES E TAXAS; 1.
1.
2.
02 PROVISÃO DE CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA; 2.
1.
2.
01.
ADIANTAMENTO DE CLIENTES: 1.
4.
1.
Conferência da conta antecipação de clientes (Passivo), realizar o levantamento das parcelas antecipadas, e fazer os lançamentos das parcelas no respectivo mês de competência contra a conta de clientes a receber (Ativo): 1.
4.
2.
Conferência das baixas das parcelas vinculadas aos pagamentos referente a adiantamento de clientes.
Verificação se todas as parcelas lançadas têm suas vinculações e baixas em conformidade com o valor recebido.
1.
4.
3.
Conferência dos saldos contas de clientes em aberto conforme relatório financeiro: Cubo utilizado para essa conferência (CONCILIAÇÃO CLIENTES A RECEBER); 1.
4.
4.
Analise dos recebimentos dos clientes de períodos anteriores já reconhecidos como perdas (PCLD).
1.
5.
Conciliação folha Conferência se os eventos da folha de pagamento estão sendo contabilizados de forma fidedigna na contabilidade.
Plano de contas: 1.
1.
3.
1 CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS; 2.
1.
1.
02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS; 2.
1.
1.
03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS; 2.
1.
1.
06 PROVISÕES DE FÉRIAS; 2.
1.
1.
07 PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO: 1.
5.
1.
Conciliação das contas Créditos com funcionários (Ativo); salvar os relatórios após conciliação; 1.
5.
2.
Conciliação das contas Obrigações Trabalhistas (Passivo); salvar os relatórios após conciliação; 1.
5.
3.
Conciliar as contas de provisões de férias e 13º Salário (Passivo); salvar os relatórios e o cubo de conferência; 1.
5.
4.
Conciliação das contas Obrigações Tributárias (Passivo); salvar os relatórios; 1.
6.
Retenção sobre nota fiscal Conferência se as provisões assim como os pagamentos estão sendo contabilizados de forma correta na contabilidade.
Plano de contas: RETENÇÕES DE TERCEIROS: Conciliação das contas do grupo provisões e baixas dos pagamentos, conferindo com os pagamentos na plataforma da receita X extrato bancário x razão; .
Conciliação fornecedores conferência se a movimentação de fornecedores está de acordo com o relatório de referência.
Plano de contas: ADIANTAMENTO A FORNCEDORES; FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS: .
Conciliação adiantamento de fornecedores, vinculações e baixas; formulação do relatório do saldo em aberto do adiantamento; salvar os relatórios .
Conciliação da conta razão com o relatório; em caso de divergência criação do relatório complementar: Impostos a recuperar Conferência se os valores realmente são créditos a recuperar junto aos órgãos fiscais.
Plano de contas: .
Conciliação almoxarifado conferência da movimentação da conta e o saldo se está de acordo com o relatório gerado pelo setor responsável (Desenvolver o processo de conciliação): Plano de contas: ALMORARIFADO: .
Conciliação do relatório enviado pelo suprimento x razão: .
Imobilizado Conferência das aquisições de novos bens e depreciação estão de acordo com as notas fiscais e relatório de imobilizado.
Plano de contas: IMOBILIZADO; - INTANGÍVEL: .
Separação das notas a imobilizarem; .
Conferência item a item a ser imobilizado; .
Imobilização do patrimônio Gerar a depreciação do patrimônio no sistema; Despesas antecipadas conferência das despesas antecipadas, como contratação de seguro está sendo baixado conforme contrato proporcionalmente ao seu uso.
Plano de contas: DESPESAS ANTECIPADAS: Procedimentos notas fiscais, declarações e emissão de tributos: Conferência nota fiscal: Semanalmente e realizado a conferência das notas fiscais lançadas no sistema, assim como boletos a serem pagos.
.
Emissão nota fiscal: Último dia do mês e emitida as notas fiscais referente a competência da prestação do serviço.
Declarações: Envio das declarações mensais junto a RFB .
EFD REINF - Prazo até dia 15, mas enviar até dia 12 por prudências DCTFWEB - Prazo até dia 15, mas enviar até dia 12 por prudências .
DCTF - Prazo até dia 15, mas enviar até dia 12 por prudências .
DIRF Declaração anual verificar regulamentação atualizada ECD - Declaração anual verificar regulamentação atualizada ECF - Declaração anual verificar regulamentação atualizada Emissão tributos: Emissão dos tributos oriundos da DCTFWEB e os tributos de retenção sobre as notas fiscais que não estão incorporados na DCTFWEB).
Tributos DCTF WEB vencimento dia 20 de cada mês.
.
Tributos retenção nota fiscal IRRF, CSRF e ISS vencimento dia 20 de cada mês.

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